Hana de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDCs ou classes de FIDCs, inclusive com Direitos Creditórios Não-Padronizados), podendo investir até 100% em cotas de um único Fundo-Alvo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.019.438/0001-00
Patrimônio de R$ 80,6 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 80,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez para pagamento dos Encargos
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 80,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 80,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,50 mi |
| Patrimônio | R$ 80,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 70,0 mi |
| fev/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/252 dias2 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias3 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/08/2026DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados9 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai, jun, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (fev, jul e ago de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (fev, jul e ago de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 30/09/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.019.438/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2024
- Registro
- 07/11/2024
- Crédito
- FIDC (cotas de fundos de investimento em direitos creditórios)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate ou amortização de Cotas; não há prazo de carência ou periodicidade definida no regulamento
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM