Somma Trento Prev em Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 11/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,49
No CDI
R$ 108,12
+8,49% de 11/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 11/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,49
+8,49% no período
No CDI
R$ 108,12
Em 13/10/2026: R$ 108,49
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início11/03/2026 | +8,49% | +8,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,03%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 11/03/2026
- Volatilidade anual
- 0,27%, desde 11/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,6 mi e saíram R$ 14,9 mil desde 11/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi.
R$ 12,9 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 24,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 17,25% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 5,90% |
| Banrisul S/A92.702.067/0001-96 | 5,71% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 5,46% |
| Banco Daycoval62.232.889/0001-90 | 5,11% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 4,28% |
| Multiplike Plus Fidc42.154.687/0001-60 | 3,91% |
| Industrial Bras31.895.683/0001-16 | 3,50% |
| Red Real LP Fidc17.250.006/0001-10 | 3,02% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 2,92% |
As 10 maiores somam 57,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/01/2026Novo gestor: Somma Investimentos S.A.
- 20/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.991.112/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2024 e 20/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal