Red Real LP FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios dos segmentos comercial, industrial, financeiro e de prestação de serviços, representados por CCB, Notas Comerciais, CPR financeiras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.250.006/0001-10
Patrimônio de R$ 3,33 bi, −3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de amortizações programadas e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortizações programadas e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos: maior valor entre (i) estimativa para 3 meses subsequentes de despesas ordinárias ou (ii) 1% do PL. Reserva de Amortização: 50% do valor da amortização/resgate até 15 Dias Úteis antes da data, e 100% até 7 Dias Úteis antes. Mínimo de 5% do PL em Ativos Financeiros de liquidez diária.
Garantias
Alienação fiduciária de bens imóveis, Cessão fiduciária de títulos de emissão do Tesouro Nacional ou de Instituição Autorizada, Alienação fiduciária de automóveis, Cessão fiduciária de recebíveis representados por contratos de venda mercantil e prestação de serviços, Garantias prestadas por Fundos Garantidores de Risco de Crédito ou seguradoras com classificação de risco igual ou superior à das Cotas Seniores, Garantias fidejussórias (fiança/aval)
Do regulamento de 13/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 71,1%Carteira líquida de R$ 2,37 bi para um patrimônio de R$ 3,33 bi | +21,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 3,33 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,15% | 2,21% | 2,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,05% | 13,21% | 5,73% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,45 bi |
| Provisão | −R$ 77,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,37 bi |
| Títulos e caixa | R$ 831,3 mi |
| Patrimônio | R$ 3,33 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 48,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 20,0 mi | |
| 61 a 90 | R$ 14,0 mi | |
| 91 a 120 | R$ 29,1 mi | |
| 121 a 150 | R$ 9,39 mi | |
| 151 a 180 | R$ 17,6 mi | |
| 181 a 360 | R$ 71,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 55,7 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 22,1 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 6,80 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 32,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 32,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 16,5 mi em 238 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 192,7 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (68,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 93,8 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 43,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 142,6 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 42,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 90,2 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 40,9 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 110,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 39,3 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 38,8 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 147,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 37,7 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
376 em agosto de 2026
Outro FI: 357; PF: 15; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 24/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 07/07/2026ComunicadoRelatório.
- 07/07/2026ComunicadoRelatório.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 23/12/2025ComunicadoRelatório.
- 28/07/2025ComunicadoRelatório.
- 25/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/01/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 12/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 20/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 19 documentos, 11 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real LP de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 17.250.006/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2014
- Registro
- 27/05/2013
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Resgate somente no término do prazo de duração do Fundo ou de cada subclasse/série, ou em caso de liquidação antecipada. Cotas Seniores e Mezanino amortizadas conforme cronograma definido no Suplemento de cada série; Cotas Subordinadas Júnior podem ser amortizadas em caso de Excesso de Garantia com Índice de Cobertura superior a 1,00.
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal