Sirius II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−13,72%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 14,48% abaixo da máxima de 25/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−27,77%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −27,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −13,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | −27,77% | −10,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −12,00% | −2,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 08/09/2021 | −11,85% | −2,45% | +82,56% | +12,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −30,53%, de 08/03/2024 a 19/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,50%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/09/2021 a 06/09/2021: 0,00%; De 14/12/2017 a 02/09/2021: −40,48%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,26 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 192,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 191,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 37,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Urbis Multiestratégia Fip09.180.643/0001-39 | 43,46% |
| Mov 1 Multiestratégia Is Fip23.382.531/0001-91 | 20,21% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 9,87% |
| Austral LT Multiestratégia Fip33.360.443/0001-42 | 3,85% |
| Austral II Multiestratégia Fip51.850.217/0001-21 | 3,84% |
| Solar I Fip-ie32.222.790/0001-46 | 3,62% |
| Crescera Growth Capital V Feeder I Multiestratégia Fip36.420.717/0001-30 | 3,29% |
| Copa IV Multiestratégia Fip34.521.990/0001-25 | 2,41% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 1,82% |
| Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia36.200.618/0001-42 | 1,82% |
As 10 maiores somam 94,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 10/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 18/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/09/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.078.755/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2017 e 24/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal