RC Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 08/10/2026
R$ 102,90
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 8 dias, desde 29/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 45,9 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 8 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 29/09/2026 a 08/10/2026 | 8 | +2,19% |
| salto de +32,06% entre 28/09/2026 e 29/09/2026, sem evento verificado | ||
| 26/04/2022 a 28/09/2026 | 1.113 | −13,00% |
| salto de −37,14% entre 25/04/2022 e 26/04/2022, sem evento verificado | ||
| 11/12/2015 a 25/04/2022 | 1.596 | −11,68% |
| salto de +21,28% entre 10/12/2015 e 11/12/2015, sem evento verificado | ||
| 06/07/2015 a 10/12/2015 | 111 | −1,74% |
| salto de +29,66% entre 03/07/2015 e 06/07/2015, sem evento verificado | ||
| 23/06/2010 a 03/07/2015 | 1.267 | +2,17% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 10,1 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 43,2 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 24,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Domus Fip Multiestratégia de64.890.061/0001-54 | 44,53% |
| Vinci Capital Partners II de Fip em Liquidação12.758.872/0001-00 | 25,71% |
| Adam Advanced II Multimercado CP IE24.018.977/0001-02 | 17,11% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 7,37% |
| Vinci Crédito e Desenvolvimento I em Direitos Creditórios12.579.631/0001-96 | 3,71% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 0,81% |
| Solum Litho Multiestratégia Fip41.721.110/0001-20 | 0,70% |
| Vinci Real Estate em Participações Multiestratégia15.807.807/0001-08 | 0,05% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,00% ao ano.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/10/2024Taxa de administração registrada passou de 0,035% para 0,04% ao ano.
- 01/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,035% ao ano.
- 20/12/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 20/12/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/12/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2011Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 02/06/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.911.491/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/06/2010 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal