Blueoak Special Situations I Responsab Limit
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 319,6 mi
71% dos R$ 450,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 262,7 mi para R$ 364,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 364,6 mi
Integralizado
R$ 319,6 mi
Subscrito
R$ 450,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 364,6 mi, integralizado R$ 319,6 mi, subscrito R$ 450,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 319,6 mi | 71% | R$ 364,6 mi | 1,14 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 222,6 mi | 49,5% | R$ 262,7 mi | 1,18 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 181,7 mi | 40,4% | R$ 193,5 mi | 1,06 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 123,2 mi | 27,4% | R$ 138,8 mi | 1,13 | |
| R$ 438,5 mi | R$ 438,5 mi | R$ 102,8 mi | 23,4% | R$ 115,9 mi | 1,13 | |
| R$ 438,5 mi | R$ 438,5 mi | R$ 40,4 mi | 9,2% | R$ 44,7 mi | 1,11 | |
| R$ 367,6 mi | R$ 367,6 mi | R$ 35,1 mi | 9,5% | R$ 37,9 mi | 1,08 | |
| R$ 214,4 mi | R$ 214,4 mi | R$ 13,1 mi | 6,1% | R$ 15,2 mi | 1,16 |
Investimento em outros FIPs
R$ 284,6 mi, 78,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 226,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 17,1 mi | 7,5% |
| SF 868 PARTI AÇÕESCNPJ 57.297.296/0001-71, quantidade 5.000.040 | R$ 10,3 mi | 4,6% |
| WESTWING ON NMQuantidade 735.953 | R$ 5,77 mi | 2,5% |
| SF 1064I AÇÕESCNPJ 64.450.498/0001-77, quantidade 1.000.040 | R$ 1,00 mi | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 179,1 mi | 79% |
| CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.937.870/0001-09, quantidade 43.246 | R$ 63,4 mi | 28% |
| BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 59.008.048/0001-99, quantidade 56.050 | R$ 55,9 mi | 24,7% |
| MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 59.030.526/0001-67, quantidade 31.750 | R$ 31,8 mi | 14% |
| POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 53.537.278/0001-69, quantidade 9.515 | R$ 21,5 mi | 9,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 3.063 | R$ 5,50 mi | 2,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.671.831/0001-32, quantidade 604.382 | R$ 1,05 mi | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 20,5 mi | 9% |
| EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.CNPJ 37.182.888/0001-30, quantidade 12.150 | R$ 13,4 mi | 5,9% |
| EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.CNPJ 37.182.888/0001-30, quantidade 3.350 | R$ 3,68 mi | 1,6% |
| CT MÚTUO - 02/04/2026CNPJ 50.675.079/0001-29, quantidade 1 | R$ 3,42 mi | 1,5% |
| Exterior | R$ 9,01 mi | 4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A.Quantidade 2.000.000 | R$ 9,01 mi | 4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 15,9 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 15,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 995,5 mil | 0,4% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 995,5 mil | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 502,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Fundos72 cotistas
- Pessoas físicas78 cotistas
- Empresas não financeiras3 cotistas
Participações não conferem com o total informado.
153 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 6 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 50.000 | 35.500 | R$ 1.121,15643521 |
| B | 11 | 90.000 | 63.900 | R$ 1.130,43454648 |
| C | 99 | 124.431 | 88.421,01036 | R$ 1.118,4394695 |
| D | 33 | 11.850 | 8.428,5 | R$ 1.111,80154832 |
| F | 1 | 165.597 | 117.573,605621 | R$ 1.167,91048267 |
| G | 7 | 8.122 | 5.753,66 | R$ 1.209,22734051 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 02/02/2024.
- Situação no cadastro em 17/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/02/2023.
- Constituição do fundo em 27/02/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.744.106/0001-99
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/02/2023
- Registro do fundo
- 28/02/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 02/02/2024