Quantitas Renda Fixa Fiji CP LP
Fundo de renda fixa.
Desde 09/09/2024
A cota variou
+15,80%
CDI no período
+12,54%
De 09/09/2024 a 28/08/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 09/09/2024 a 28/08/2025
A cota variou
+15,80%
CDI no período
+12,54%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 28/08/2025: +15,80%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/09/2024 | +15,80% | +12,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,37%, de 19/12/2024 a 23/12/2024, desde 09/09/2024
- Volatilidade anual
- 0,58%, desde 09/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 09/09/2024 a 28/08/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 28/08/2025: R$ 26,3 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,8 mi.
R$ 30,5 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 16,8 mil; derivativos −R$ 182,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 13,42% |
| VCK II Consignados Fidc43.236.160/0001-47 | 6,42% |
| DebBRCDARDBS001 | 6,02% |
| Ifood Pago Crédito I de Fidc41.197.066/0001-09 | 4,68% |
| DebBRTEPADBS015 | 4,26% |
| Banco Xp S.A33.264.668/0001-03 | 4,08% |
| Crédito Consignado Privado Paketá de Fidc53.841.740/0001-17 | 3,95% |
| BC Consórcio II Fidc62.590.185/0001-99 | 3,66% |
| DebBRTUPWDBS007 | 3,65% |
| GPC Fidc63.453.304/0001-24 | 3,55% |
As 10 maiores somam 53,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 10 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 8 |
| Outros | 0,0% | 6 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 4 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 1 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2025Início da SUBCLASSE I QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 21/08/2025Início da SUBCLASSE II QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 04/09/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.154.741/0001-44
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (VQJRK1755810779), investidores qualificados; SUBCLASSE II QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (GOF0J1755811244), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2024 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal