Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,16
No CDI
R$ 114,38
+14,16% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 755,4 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,92
+42,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,16% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,92% | +12,64% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início25/08/2023 | +44,66% | +12,50% | +46,32% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,43%, de 12/12/2025 a 15/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,64%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio, 1 dia de outubro e 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 78,07 bi e saíram R$ 78,82 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,78 bi de patrimônio, 166 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,89 bi.
R$ 1,89 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 40,4 mil; valores a pagar R$ 101,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,95 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi Cash III Renda Fixa Referenciado DI64.289.387/0001-20 | 46,28% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 31,40% |
| BB Renda Fixa Fluxo Automático Simples26.786.661/0001-88 | 10,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 6,82% |
| Qi Cash II Renda Fixa Referenciado DI64.123.696/0001-26 | 5,14% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 0,10% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,95 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Maree em Direitos CreditóriosCNPJ 58.900.579/0001-29 | R$ 67,1 mi | 3,43% |
| Asa LP II de Resp Lim FidcCNPJ 56.924.942/0001-10 | R$ 26,5 mi | 1,36% |
| Taurus de Não Padroniza FidcCNPJ 29.226.492/0001-10 | R$ 18,1 mi | 0,92% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LPCNPJ 49.916.151/0001-83 | R$ 14,2 mi | 0,73% |
| Orram High Yield em Quotas de FidcCNPJ 51.476.020/0001-74 | R$ 8,45 mi | 0,43% |
| Orram 90 de FidcCNPJ 51.364.521/0001-69 | R$ 6,70 mi | 0,34% |
| Orram 60 de FidcCNPJ 43.551.206/0001-12 | R$ 5,67 mi | 0,29% |
| Aurevia de FidcCNPJ 66.678.853/0001-95 | R$ 5,25 mi | 0,27% |
| Orram Core de FidcCNPJ 43.551.156/0001-73 | R$ 3,23 mi | 0,17% |
| Asa de 90 II Resp Lim FidcCNPJ 56.924.025/0001-36 | R$ 3,20 mi | 0,16% |
Maree em Direitos CreditóriosR$ 67,1 mi
CNPJ 58.900.579/0001-29; 3,43% do patrimônio
Asa LP II de Resp Lim FidcR$ 26,5 mi
CNPJ 56.924.942/0001-10; 1,36% do patrimônio
Taurus de Não Padroniza FidcR$ 18,1 mi
CNPJ 29.226.492/0001-10; 0,92% do patrimônio
Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LPR$ 14,2 mi
CNPJ 49.916.151/0001-83; 0,73% do patrimônio
Orram High Yield em Quotas de FidcR$ 8,45 mi
CNPJ 51.476.020/0001-74; 0,43% do patrimônio
Orram 90 de FidcR$ 6,70 mi
CNPJ 51.364.521/0001-69; 0,34% do patrimônio
Orram 60 de FidcR$ 5,67 mi
CNPJ 43.551.206/0001-12; 0,29% do patrimônio
Aurevia de FidcR$ 5,25 mi
CNPJ 66.678.853/0001-95; 0,27% do patrimônio
Orram Core de FidcR$ 3,23 mi
CNPJ 43.551.156/0001-73; 0,17% do patrimônio
Asa de 90 II Resp Lim FidcR$ 3,20 mi
CNPJ 56.924.025/0001-36; 0,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/12/2025Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/11/2025Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2024Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2024Novo gestor: Qi Gestão de Recursos Ltda.
- 24/08/2023Novo gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- 04/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.695.805/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/08/2023 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal