Orram High Yield em Quotas de FIDC FI
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas mezanino e/ou cotas sênior de FIDCs, constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.476.020/0001-74
O patrimônio caiu de R$ 37,2 mi para R$ 23,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,2 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.O Custodiante deve ser notificado pela Administradora para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado ou justificado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da notificação da Administradora.Artigo 61(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,47 mi |
| Patrimônio | R$ 23,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,30 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 5,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 diasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 28/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 23/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 04/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Orram High Yield Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.476.020/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2023
- Registro
- 19/07/2023
- Crédito
- FIC-FIDC
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM