Maree de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, devendo alocar no mínimo 95% do Patrimônio Líquido em cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.900.579/0001-29
O patrimônio subiu de R$ 1,07 bi para R$ 4,36 bi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,36 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida até a liquidação do Fundo e em Disponibilidades.
Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,36 bi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Liquidação da Classe Única por deliberação da Assembleia Especial.Cláusula 9.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 208,7 mi |
| Patrimônio | R$ 4,36 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 148,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 250,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 503,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 232,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 130,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 134,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 207,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 196,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- jun/2026DadosEntradas de R$ 503,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 66,5% no mês, para R$ 762,0 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 288,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 25/06/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maree Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 58.900.579/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/01/2025
- Registro
- 15/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM