Porto Fino Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,75
No CDI
R$ 114,44
+11,75% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,62
+43,62% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 143,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,75% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,62% | +12,82% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +68,84% | +11,04% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início11/07/2013 | +274,28% | +10,48% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,30%, de 31/03/2026 a 02/04/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,36%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,00 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 37,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,3 mil; valores a pagar R$ 6,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Domo Ventures Fund Fip Multiestratégia IE25.245.933/0001-70 | 23,70% |
| Cardinal Partners19.773.986/0001-60 | 16,76% |
| Ext RF Mata Atlantica Fip59.008.507/0001-34 | 12,05% |
| Fmi Multiestratégia Fip54.924.427/0001-05 | 7,91% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 6,86% |
| Crescera Venture Capital III PVT Fip Multiestratégia57.401.193/0001-00 | 5,19% |
| Multiestratégia Domo MT Fip45.146.147/0001-22 | 4,61% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 3,47% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 3,20% |
| Domo Enterprise Fund Multi Fip31.392.398/0001-82 | 2,88% |
As 10 maiores somam 86,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 08/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 12/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,85% para 0,55% ao ano.
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/11/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO FINO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.051.108/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/11/2012 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal