Ext RF Mata Atlantica
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,76 mi
100% dos R$ 7,76 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 6,76 mi para R$ 7,76 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 12,9% do subscrito de R$ 7,76 mi.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 7,48 mi
Integralizado
R$ 7,76 mi
Subscrito
R$ 7,76 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 7,48 mi, integralizado R$ 7,76 mi, subscrito R$ 7,76 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,76 mi | R$ 7,76 mi | R$ 7,76 mi | 100% | R$ 7,48 mi | 0,96 | |
| R$ 6,76 mi | R$ 6,76 mi | R$ 6,76 mi | 100% | R$ 6,60 mi | 0,98 | |
| R$ 6,76 mi | R$ 6,76 mi | R$ 6,76 mi | 100% | R$ 6,72 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 6,69 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,36 mi | 95,1% |
| RFNATIVAS AÇÕESCNPJ 52.066.343/0001-52, quantidade 6.841.449 | R$ 6,36 mi | 95,1% |
| Cotas de fundos | R$ 325,9 mil | 4,9% |
| CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 52.479.263/0001-29, quantidade 202 | R$ 272,0 mil | 4,1% |
| CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZOCNPJ 52.426.294/0001-11, quantidade 35 | R$ 45,3 mil | 0,7% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 5 | R$ 8,5 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 855 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 855 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 28,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7.758,46425 | 7.758,46425 | R$ 964,40461397 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/11/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/01/2025.
- Registro do fundo em 21/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/01/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EXT RF MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.008.507/0001-34
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Ext Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/01/2025
- Registro do fundo
- 21/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 21/01/2025