FMI
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 113,9 mi
96,4% dos R$ 118,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 106,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 174,5 mi
Integralizado
R$ 113,9 mi
Subscrito
R$ 118,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 174,5 mi, integralizado R$ 113,9 mi, subscrito R$ 118,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 113,9 mi | 96,4% | R$ 174,5 mi | 1,53 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 113,9 mi | 96,4% | R$ 174,9 mi | 1,54 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 113,9 mi | 96,4% | R$ 151,0 mi | 1,33 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 111,8 mi | 94,7% | R$ 151,1 mi | 1,35 | |
| R$ 119,3 mi | R$ 119,3 mi | R$ 114,1 mi | 95,7% | R$ 114,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 185,1 mi, 106,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 187,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 183,5 mi | 98% |
| VERTERA C AÇÕESCNPJ 24.187.087/0001-16, quantidade 12.596.647 | R$ 180,0 mi | 96,1% |
| VERTERA HOLD AÇÕESCNPJ 24.187.087/0001-16, quantidade 250.000 | R$ 3,57 mi | 1,9% |
| Cotas de fundos | R$ 3,77 mi | 2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 2.192.720 | R$ 3,77 mi | 2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 809 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 809 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 3,6 mil | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 972 | <0,1% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 113 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 12,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Fundos23 cotistas
- Pessoas físicas62 cotistas
- Investidores não residentes6 cotistas
- Empresas não financeiras3 cotistas
Participações não conferem com o total informado.
95 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 95 cotistas, difere da soma das categorias, 94.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44.568,13 | 42.963,24 | R$ 1.465,87 |
| 2 | 17 | 70.436,4 | 67.900 | R$ 1.552,67 |
| 3 | 3 | 3.858,91 | 3.719,95 | R$ 1.641,54 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/04/2024.
- Registro do fundo em 29/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.924.427/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Hix Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/04/2024
- Registro do fundo
- 29/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 29/04/2024