Phisiq Qi Grand Slam Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,08
No CDI
R$ 114,38
+10,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 149,6 mi a mais do que entraram, 83% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/04/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,93
+18,93% no período
No CDI
R$ 122,65
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 118,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,08% | +14,38% | ||
| Desde 10/04/2025 | +18,93% | +12,18% | +22,65% | +14,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,77%, de 20/08/2026 a 29/09/2026, desde 10/04/2025
- Volatilidade anual
- 4,10%, desde 10/04/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 26/09/2011 a 09/04/2025: +221,56%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 149,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 732,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 25,28% |
| BR Partners Pet Multiestratégia Fip43.619.349/0001-19 | 17,20% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 14,75% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 14,26% |
| Leste Credit High Yield Brasil Fidc30.365.949/0001-56 | 10,69% |
| Brio Real Estate III Fii34.895.752/0001-80 | 6,02% |
| Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado CP55.141.284/0001-28 | 5,80% |
| Industria Quimica Kimberlit Ltda.61.167.060/0001-98 | 4,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 1,32% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 03/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 09/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/10/2022, antes do novo regulamento de 09/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,43% para 0,07% ao ano.
- 04/07/2022Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 04/07/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 04/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/09/2018Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,43% ao ano.
- 17/07/2018Taxa de administração registrada passou de 0,47% para 0,45% ao ano.
- 01/03/2017Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,47% ao ano.
- 24/02/2017Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/02/2017Novo gestor: C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- 24/02/2017Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/09/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.113.348/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2011 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal