Leste Credit High Yield Brasil FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de emissão de outros FIDCs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.365.949/0001-56
Patrimônio de R$ 62,0 mi, +0,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 62,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos Encargos do Fundo
- 5Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 6Provisionamento de recursos para pagamento de despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve ser equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias contado da data de apuração, mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 62,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Verificação de que o Fundo está com Patrimônio Líquido Negativo.Cláusula 12.4(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,7 mil |
| Patrimônio | R$ 62,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,24 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,24 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,33 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,33 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 3,37 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
195 em agosto de 2026
Outro: 142; PF: 35; Outro FI: 18.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/06/2025PrestadoresAdministrador passa a ser Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 30.365.949/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Cotas de emissão de outros Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs Investidos)
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação da Taxa DI, já deduzidas todas as demais despesas da Classe, inclusive a Taxa de Administração; apuração no último Dia Útil dos meses de junho e dezembro.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA., Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM