Pérola Negra Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 28.951.125/0001-16
Em 12 meses
A cota variou
+16,34%
CDI no período
+14,62%
De 03/09/2025 a 03/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Novo administrador em 27/08/2026.
Variação da cota
De 30/11/2023 a 03/09/2026
A cota variou
+49,51%
CDI no período
+40,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/09/2026: +49,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,34% | +14,62% | ||
| Desde 30/11/2023 | +49,51% | +15,69% | +40,02% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,39%, de 03/03/2025 a 06/03/2025, desde 30/11/2023
- Volatilidade anual
- 2,13%, desde 30/11/2023; 690 de 694 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/12/2017 a 16/02/2018: +2,35%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/09/2024 a 03/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 03/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,45 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,28 mi; valores a pagar R$ 216,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Clubcard Varejo Fidc26.142.862/0001-42 | 68,10% |
| Uba45.990.800/0001-35 | 13,72% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 5,66% |
| Safira Fii17.655.115/0001-17 | 5,19% |
| Jci II Fidc40.054.735/0001-12 | 3,82% |
| Pátria Crédito Estruturado Fidc28.819.553/0001-90 | 1,06% |
| WHG PCS II Fim CP43.861.387/0001-83 | 0,58% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 0,46% |
| BT Varejo III S em Direitos Creditórios65.782.846/0001-76 | 0,44% |
| WHG PCS III Fim CP62.767.677/0001-07 | 0,40% |
As 10 maiores somam 99,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/09/2026Fundo cancelado.
- 27/08/2026Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 01/01/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 30/11/2023Constituição do fundo.
- 30/11/2023Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/11/2023Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2017Novo gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 28.951.125/0001-16
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2023 e 29/11/2023
- Situação
- Cancelado desde 03/09/2026