Patmos Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 17/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 116,94
No CDI
R$ 113,89
+16,94% de 17/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 17/09/2026.
Variação da cota
De 17/10/2025 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,94
+16,94% no período
No CDI
R$ 113,89
Em 06/10/2026: R$ 116,94
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início17/10/2025 | +16,94% | +13,89% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 13 dias de fevereiro, 1 dia de maio e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 13 dias sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 28,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 17/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 13 dias de fevereiro, 1 dia de maio e 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/10/2025 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 81,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,0 mil; valores a pagar R$ 14,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 250062/VENDA A PRAZO LF 25006/Banco Digimais S.A./280826/311226/9287427000014092.874.270/0001-40 | 17,04% |
| Fiagro Sinai Maxi Nas Cadeias Agroindustriais Imobiliario54.113.552/0001-35 | 16,03% |
| 260004/ Lfsn260040h/simpalacfi/150726/290433 | 10,30% |
| 2147483149/lfsn2400ace/brb/171224/171231 | 9,97% |
| Orion Respondabilidade Limitada Fidc50.995.214/0001-13 | 9,78% |
| Fidc Pluris S em Direitos Creditórios65.653.001/0001-80 | 7,58% |
| 59081443/lfsn2500fli/banco Afinz S.A. Banco Multiplo/290426/261135/0481456300017404.814.563/0001-74 | 7,40% |
| 59081421/lfsn2500flf/banco Afinz S.A. Banco Multiplo/040526/261135/0481456300017404.814.563/0001-74 | 4,44% |
| 26004/lfsn26004sn/simpalacfi/150726/270533 | 4,15% |
| 59081412/lfsn2500flg/banco Afinz S.A. Banco Multiplo/251125/271135/0481456300017404.814.563/0001-74 | 2,96% |
As 10 maiores somam 89,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2026Novo gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- 04/09/2025Novo gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- 02/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.528.687/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/09/2025 e 02/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal