Orion Respondabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de diversas naturezas, sem target específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.995.214/0001-13
Patrimônio de R$ 274,6 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 1,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 269,6 mi | 98,2% | 1,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 4 | R$ 164,5 mi | 59,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 105,1 mi | 38,3% | |
| Subordinada | R$ 4,97 mi | 1,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino por resgate ou amortização
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída sempre que possível, conforme ordem de alocação de recursos, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 22/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,4%Carteira líquida de R$ 237,2 mi para um patrimônio de R$ 274,6 mi | +36,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,79% | 1,89% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,69% | 6,22% | 0,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 239,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,88 mi |
| Carteira líquida | R$ 237,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 53,9 mil |
| Patrimônio | R$ 274,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,48 mi | |
| 31 a 60 | R$ 558,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 187,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 187,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 151,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 138,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 308,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 16,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sinai Brasil Securitizadora S.A.CNPJ 45.741.959/0001-16. SP | 23%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 23% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 18,8%B 65,1%C 15,2%H 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,6 mi em 7 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 7,91 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (91,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 0 | R$ 55,6 mi |
| fev/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 4,36 mi |
| jan/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 0 | R$ 25,4 mi |
| dez/2025 | R$ 4,73 mi | R$ 0 | R$ 4,77 mi |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 0 | R$ 5,04 mi |
| out/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 0 | R$ 39,4 mi |
| set/2025 | R$ 119,7 mi | R$ 0 | R$ 34,6 mi |
| ago/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 10,0 mi | R$ 18,1 mi |
| jul/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 750,0 mil | R$ 42,3 mi |
| mai/2025 | R$ 9,77 mi | R$ 17,5 mi | R$ 1,93 mi |
| abr/2025 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
43 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 dias2 entregasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 10/04/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 10/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/11/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.995.214/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 09/06/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe. Amortizações conforme deliberação em Assembleia, decisão do Gestor ou conforme Suplemento de cada série.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal