FIDC Pluris S em Direitos Creditórios FI
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.653.001/0001-80
Patrimônio de R$ 133,6 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 27,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 96,4 mi | 72,1% | 27,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 14,2 mi | 10,6% | 17,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 23,1 mi | 17,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: Deve ser constituída, mantida e recomposta diariamente a Reserva de Liquidez, antes do pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 27,9% | +2,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 133,7 mi para um patrimônio de R$ 133,6 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,55% | 0,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,41% | 2,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,4 mi |
| Provisão | −R$ 742,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 133,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,71 mi |
| Patrimônio | R$ 133,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 41,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 2,08 mi | |
| 61 a 90 | R$ 81,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,04 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sinai Brasil Securitizadora S.A.CNPJ 45.741.959/0001-16. SP | 33%bloco com risco |
| CNPJ 00.000.122/3698-58 | 18%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 33% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 73,6%B 24,0%E 1,6%G 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,1 mi em 21 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 11,4 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (44,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 0 | R$ 29,2 mi |
| ago/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 19,5 mi |
| jul/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 0 | R$ 23,8 mi |
| jun/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 0 | R$ 1,90 mi |
| mai/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
26 em setembro de 2026
Outro FI: 24; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosEntradas de R$ 53,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 71,8% no mês, para R$ 109,1 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 46,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 83,2% no mês, para R$ 63,5 mi.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 215,7% no mês, para R$ 34,7 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Pluris Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.653.001/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 12/03/2026
- Crédito
- Multimercado Outros
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal