One Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 156,95
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 7 dias, desde 02/10/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 64 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 649,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 914,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,19 mi; valores a pagar R$ 63,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Meiringen Fii43.101.312/0001-02 | 41,66% |
| Quality Golden Service Multiestratégia Fip27.817.491/0001-14 | 12,12% |
| Cb Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros43.688.224/0001-40 | 10,86% |
| Cb Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros43.688.224/0001-40 | 8,96% |
| Ssa em Direito Creditório NP45.703.190/0001-41 | 8,03% |
| Abrantes Multiestrategia Fip46.840.133/0001-77 | 7,17% |
| Cb Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros43.688.224/0001-40 | 7,14% |
| Cb Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros43.688.224/0001-40 | 2,21% |
| Crédito Consignado Prefixado em Direitos Creditórios Financeiros53.661.754/0001-59 | 1,27% |
| Long Life Não-padronizado Fidc52.352.829/0001-57 | 0,50% |
As 10 maiores somam 99,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 433,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fortress Fim CPCNPJ 30.332.614/0001-31 | R$ 256,5 mi | 59,17% |
Fortress Fim CPR$ 256,5 mi
CNPJ 30.332.614/0001-31; 59,17% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/03/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 30/03/2026Novo gestor: Altavista Capital Ltda.
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Novo gestor: Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- 01/10/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 23/12/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 23/12/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 16/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.632.727/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Altavista Capital Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2019 e 01/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal