SSA em Direito Creditório FI NP

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originários de precatórios, receitas ou dívidas públicas, créditos vencidos, ações judiciais.

Dados de agosto de 2026CNPJ 45.703.190/0001-41

Patrimônio de R$ 146,8 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 146,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 146,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
  2. 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
  4. 4Amortização e/ou no resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe.

Garantias

Coobrigação do Cedente, Garantias, privilégios e acessórios relacionados aos direitos creditórios, Penhor judicial

Do regulamento de 27/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio370,2%Carteira líquida de R$ 543,5 mi para um patrimônio de R$ 146,8 mi+320,2 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 diasR$ 146,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes2,69%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 543,5 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 543,5 mi
Títulos e caixaR$ 56
PatrimônioR$ 146,8 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 14,6 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023

J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP99,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (91,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
out/2025R$ 10,8 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 25,2 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 25,2 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 32,3 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 21,5 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 15,5 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 32,3 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 53,8 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 21,5 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 74,6 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em agosto de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
  2. out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
  3. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
  6. fev/2624 diasEntregue em 24/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  9. mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
  10. jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
  11. jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 14/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 27/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 27/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. jan/2025DadosPatrimônio cai 233,7% no mês, para −R$ 16,5 mi.
  8. 13/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
  9. 01/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. out/2024DadosPatrimônio cai 259,1% no mês, para −R$ 3,51 mi.
  11. set/2024DadosPatrimônio cai 72,4% no mês, para R$ 2,21 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento27/01/2025
3 documentos, 3 com textoAGE08/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras06/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
SSA Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
CNPJ
45.703.190/0001-41
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/06/2022
Registro
26/05/2022
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Conforme deliberação de Assembleia Especial ou término do prazo da série
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Gestor
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal