Long Life Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.352.829/0001-57
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 3,07 mi, contra 23,4% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 8,09 mi para R$ 4,62 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,62 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa)
Do regulamento de 13/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,62 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 4,62 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 99,99% | 23,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 83,41% | 80,63% | 26,85% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,07 mi |
| Provisão | −R$ 3,07 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,76 mi |
| Patrimônio | R$ 4,62 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 20,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 99,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 110,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 120,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 131,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 137,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,03 mi | |
| 361 a 720 | R$ 574,9 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 210,7 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 127,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 47,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/26Sem informe
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2620 diasEntregue em 20/08/2026
- ago/2621 diasEntregue em 21/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 1,30 mi para R$ 2,21 mi, 76,8% da carteira.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 828,1 mil para R$ 1,27 mi, 45,7% da carteira.
- 26/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/09/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Long Life Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 52.352.829/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 28/09/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,2% a.m., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.m.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal