Nabileque 95 Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,50
No CDI
R$ 114,44
+10,50% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 34,5 mi a mais do que entraram, 71% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,88
+29,88% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 129,88
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,50% | +14,44% | ||
| 3 anos | +29,88% | +9,10% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +50,28% | +8,48% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/09/2016 | +116,76% | +8,00% | +146,41% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,39%, de 09/04/2024 a 17/06/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,12%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 34,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 15,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,8 mi.
R$ 15,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 19,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Nagro Oikos Fiagro48.946.335/0001-23 | 14,55% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 14,39% |
| Lightrock Latam Fund I Feeder em Participações Multiestratégia42.120.146/0001-10 | 11,88% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 8,08% |
| Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I Multiestratégia40.011.451/0001-49 | 7,41% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 7,02% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 6,12% |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia Classe Única43.102.634/0001-68 | 6,01% |
| Esparta em Ações56.617.182/0001-07 | 5,76% |
| Möbius Total Return 1 Fim Créd Priv46.729.344/0001-37 | 4,17% |
As 10 maiores somam 85,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2022Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 17/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
- 09/11/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.307.305/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2016 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal