Lightrock Latam Fund I Feeder
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 73,7 mi
93% dos R$ 79,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 97,3 mi
Integralizado
R$ 73,7 mi
Subscrito
R$ 79,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 97,3 mi, integralizado R$ 73,7 mi, subscrito R$ 79,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 73,7 mi | 93% | R$ 97,3 mi | 1,32 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 73,7 mi | 93% | R$ 97,6 mi | 1,33 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 4,00 bi | R$ 73,7 mi | 1,8% | R$ 98,2 mi | 1,33 | |
| R$ 79,5 mi | R$ 4,00 bi | R$ 72,2 mi | 1,8% | R$ 93,5 mi | 1,30 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 4,00 bi | R$ 72,2 mi | 1,8% | R$ 93,9 mi | 1,30 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 4,00 bi | R$ 72,2 mi | 1,8% | R$ 94,2 mi | 1,30 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 82,2 mi | 1,26 | |
| R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 82,9 mi | 1,27 | |
| informe trimestral | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 81,8 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 82,5 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 83,9 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 84,2 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 65,1 mi | 82,1% | R$ 84,4 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 77,3 mi | R$ 77,3 mi | R$ 51,7 mi | 66,9% | R$ 60,8 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,9 mi | 43,8% | R$ 27,5 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 21,9 mi | 43,8% | R$ 29,3 mi | 1,34 |
Investimento em outros FIPs
R$ 96,6 mi, 99,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 97,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 96,6 mi | 99% |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 40.011.347/0001-54, quantidade 68.474,42 | R$ 96,6 mi | 99% |
| Caixa e compromissadas | R$ 891,7 mil | 0,9% |
| Título Público - Venc. 2028-04-01 | R$ 891,7 mil | 0,9% |
| Valores a receber | R$ 124,8 mil | 0,1% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
17 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.000 | 46.476,77207 | R$ 1.325,2500889 |
| 2 | 14 | 27.250 | 25.329,8397832 | R$ 1.307,56178481 |
| 3 | 1 | 2.000 | 1.859,07093 | R$ 1.387,8833983 |
| 4 | 1 | 4,03 | 4.030 | R$ 0,00000251 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/03/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/11/2021.
- Registro do fundo em 29/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.120.146/0001-10
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lightrock Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/11/2021
- Registro do fundo
- 29/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025