SPX Real Estate Desenvolvimento I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 362,9 mi
99,8% dos R$ 363,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 486,9 mi
Integralizado
R$ 362,9 mi
Subscrito
R$ 363,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 486,9 mi, integralizado R$ 362,9 mi, subscrito R$ 363,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 362,9 mi | 99,8% | R$ 486,9 mi | 1,34 | |
| R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 362,9 mi | 99,8% | R$ 487,6 mi | 1,34 | |
| R$ 365,4 mi | R$ 363,7 mi | R$ 363,5 mi | 99,9% | R$ 445,3 mi | 1,22 | |
| R$ 417,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 345,2 mi | 94,9% | R$ 427,3 mi | 1,24 | |
| R$ 419,2 mi | R$ 363,7 mi | R$ 254,6 mi | 70% | R$ 337,5 mi | 1,33 | |
| R$ 365,4 mi | R$ 363,7 mi | R$ 227,3 mi | 62,5% | R$ 296,5 mi | 1,30 | |
| R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 227,3 mi | 62,5% | R$ 297,1 mi | 1,31 | |
| R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 227,3 mi | 62,5% | R$ 297,5 mi | 1,31 | |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 227,3 mi | 62,5% | R$ 269,8 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 209,2 mi | 57,5% | R$ 246,4 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 209,2 mi | 57,5% | R$ 250,8 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 209,2 mi | 57,5% | R$ 251,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 191,0 mi | 52,5% | R$ 196,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 363,7 mi | R$ 363,7 mi | R$ 176,4 mi | 48,5% | R$ 182,6 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 336,0 mi | R$ 336,0 mi | R$ 156,1 mi | 46,5% | R$ 162,7 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 336,0 mi | R$ 336,0 mi | R$ 90,7 mi | 27% | R$ 98,1 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 336,0 mi | R$ 336,0 mi | R$ 72,1 mi | 21,5% | R$ 72,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 506,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 472,4 mi | 93,3% |
| TCB 1 PARTICIPACOES S.AQuantidade 229.700.050 | R$ 326,0 mi | 64,4% |
| TCB 2 PARTICIPACOES S.AQuantidade 65.266.104 | R$ 79,0 mi | 15,6% |
| IMIGRANTES MIRACEMA EMPREENDIMENTOQuantidade 48.839.802 | R$ 67,4 mi | 13,3% |
| Cotas de fundos | R$ 33,9 mi | 6,7% |
| SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.753.131/0001-06, quantidade 26.159.792,92 | R$ 33,9 mi | 6,7% |
Valores a pagar: R$ 18,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
122 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 0 | 166.091.654,172694 | R$ 1,4567462 |
| 2 | 35 | 0 | 161.375.690,322967 | R$ 1,5181217 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão) (cotas da subclasse A): 2% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Apêndice da subclasse de 19/05/2026.Escrituração (cotas da subclasse A): 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Apêndice da subclasse de 19/05/2026.Taxa de performance (cotas da subclasse A): 20% do que exceder o retorno sobre 100% (cem por cento) do Capital Investido, corrigido pelo Benchmark desde a respectiva data de integralização.
Apêndice da subclasse de 19/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/07/2021.
- Constituição do fundo em 20/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.011.451/0001-49
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- SPX Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/07/2021
- Registro do fundo
- 21/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025