Moscou 95 Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores qualificados.
Cota de 11/03/2026
R$ 1,36
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 11/03/2026.
Novo administrador em 08/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/08/2025 a 31/07/2026, em dias completos
Captação líquida em julho de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 31/07/2026
−R$ 71,0 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: julho de 2026
Sem informe em 3 dias de dezembro e 1 dia de julho.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1 | um dia |
| cota inválida em 11/03/2026 | ||
| 26/05/2025 a 18/02/2026 | 184 | −0,02% |
| salto de +53,20% entre 23/05/2025 e 26/05/2025, sem evento verificado | ||
| 03/11/2022 a 23/05/2025 | 640 | −37,92% |
| salto de +94,82% entre 01/11/2022 e 03/11/2022, sem evento verificado | ||
| 01/11/2022 | 1 | um dia |
| salto de −48,67% entre 31/10/2022 e 01/11/2022, sem evento verificado | ||
| 30/03/2022 a 31/10/2022 | 149 | −0,69% |
| salto de +67,06% entre 29/03/2022 e 30/03/2022, sem evento verificado | ||
| 14/03/2022 a 29/03/2022 | 12 | −0,09% |
| salto de +13.722.180,83% entre 10/03/2022 e 14/03/2022, sem evento verificado | ||
| 10/03/2022 | 1 | um dia |
| cota inválida em 10/03/2022 | ||
| 08/11/2021 | 1 | um dia |
| salto de −67,74% entre 05/11/2021 e 08/11/2021, sem evento verificado | ||
| 05/11/2021 | 1 | um dia |
| salto de −57,68% entre 03/11/2021 e 05/11/2021, sem evento verificado | ||
| 03/11/2021 | 1 | um dia |
| salto de −22,28% entre 01/11/2021 e 03/11/2021, sem evento verificado | ||
| 29/10/2021 a 01/11/2021 | 2 | −18,22% |
| salto de −99,93% entre 28/10/2021 e 29/10/2021, sem evento verificado | ||
| 26/05/2021 a 28/10/2021 | 107 | −1,26% |
| salto de −39,86% entre 25/05/2021 e 26/05/2021, sem evento verificado | ||
| 25/05/2021 | 1 | um dia |
| salto de +66,25% entre 24/05/2021 e 25/05/2021, sem evento verificado | ||
| 18/09/2019 a 24/05/2021 | 415 | −1,10% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: −R$ 72,0 mil de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,9 mil.
Fora da soma: valores a pagar R$ 73,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hans II em Participações Multiestratégia32.840.896/0001-03 | 71,63% |
| Alegria de Responsabilidade Ilimitada Fii56.028.598/0001-81 | 27,89% |
| Disponibilidades | 0,48% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 28/08/2026, −R$ 72,0 mil. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Athos Multimercado CP IECNPJ 30.056.738/0001-31 | R$ 5,1 mil |
Athos Multimercado CP IER$ 5,1 mil
CNPJ 30.056.738/0001-31
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 28/08/2026Último informe diário.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/03/2025Novo gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Taticca Auditores Independentes S.S. - Epp.
- 24/03/2022Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 11/03/2022Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 22/02/2022Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 04/05/2020Novo gestor: Id Gestora e Administradora de Recursos Ltda.
- 20/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.544.378/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Taticca Auditores Independentes S.S. - Epp
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2018 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal