Hans II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,41 bi
100% dos R$ 2,41 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 7,27 mi para R$ 2,41 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 99,7% do subscrito de R$ 2,41 bi.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 65,5 mil
Integralizado
R$ 2,41 bi
Subscrito
R$ 2,41 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 65,5 mil, integralizado R$ 2,41 bi, subscrito R$ 2,41 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,41 bi | R$ 2,41 bi | R$ 2,41 bi | 100% | R$ 65,5 mil | 0,00 | |
| R$ 7,27 mi | R$ 7,27 mi | R$ 7,27 mi | 100% | R$ 80,0 mil | 0,01 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 3,56 bi | 491,37 | |
| R$ 1,70 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,70 bi | 100% | R$ 3,56 bi | 2,10 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | 100% | R$ 2,32 bi | 1,45 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 80,2 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 80,2 mil | 100% |
| JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 32.275.258/0001-97, quantidade 12.090,152966 | R$ 80,2 mil | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 14 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 14 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 28 para 1 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42.865,55130882 | 42.865,55130882 | R$ 1,52546921 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 08/12/2023.
- Registro do fundo em 08/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/12/2023.
- Situação no cadastro em 08/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 01/10/2023: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para Conatus Auditores Independentes S/S.
- Troca de auditor em 20/12/2021: de YPC Auditun S Auditoria Independente S/S para PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Troca de administrador em 20/10/2020: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 20/10/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 20/10/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de gestor em 03/08/2020: de Reag Asset Management S.A para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.840.896/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 08/12/2023
- Registro do fundo
- 08/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 08/12/2023