Montreal Fim CP IE
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+9,03%
CDI no período
+14,47%
De 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 29/12/2023 a 01/10/2026
A cota variou
+45,25%
CDI no período
+40,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 01/10/2026: +45,25%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +9,03% | +14,47% |
| Desde 29/12/2023 | +45,25% | +40,14% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 2 dias de setembro, 2 dias de dezembro, 7 dias de janeiro, 16 dias de março, 9 dias de abril, 15 dias de maio, 10 dias de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 01/12/2023 a 28/12/2023: +1,14%; De 17/11/2023 a 30/11/2023: 0,00%; De 30/10/2023 a 16/11/2023: +1,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 60 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 94,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,9 mil; valores a pagar R$ 199,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| América Logística Fii31.547.989/0001-81 | 78,29% |
| Rio Xingu Fii56.008.757/0001-86 | 14,27% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 7,45% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 19/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/10/2021, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2026Início da SUBCLASSE ÚNICA DO FIM MONTREAL CP IE.
- 22/04/2026Novo administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2025Novo auditor: Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/03/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 24/11/2021Novo gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 01/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MONTREAL CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.609.913/0001-97
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ÚNICA DO FIM MONTREAL CP IE (X34OF1778094337), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2021 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal