Monte Carlo Institucional Ima-b 5 Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 12/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 93,29
No CDI
R$ 104,51
−6,71% de 12/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 12/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 93,29
−6,71% no período
No CDI
R$ 104,51
Em 13/10/2026: R$ 93,29
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 12/06/2026 | −6,71% | +4,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,83%, de 01/07/2026 a 13/10/2026, desde 12/06/2026
- Volatilidade anual
- 6,00%, desde 12/06/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 08/09/2023 a 11/06/2026: −41,81%; De 31/03/2023 a 06/09/2023: −9,59%; De 06/08/2021 a 30/03/2023: −34,32%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,5 mi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,23 mi; valores a pagar R$ 7,84 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Conquest Empresas Emergentes Fip10.625.626/0001-47 | 33,40% |
| Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes) | 16,97% |
| Supreme Realty Fii14.074.706/0001-02 | 15,46% |
| Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova) | 15,42% |
| Aquilla Fii13.555.918/0001-49 | 6,57% |
| São Domingos Fii16.543.270/0001-89 | 5,21% |
| WNG Multimercado CP26.845.639/0001-61 | 4,41% |
| White Bear Fii26.269.251/0001-60 | 1,19% |
| Hungria Fim CP11.212.275/0001-05 | 0,88% |
| Golden Park Lotes | 0,49% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 16,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Roma Institucional ValueCNPJ 15.769.621/0001-01 | R$ 162,3 mil | 0,96% |
Roma Institucional ValueR$ 162,3 mil
CNPJ 15.769.621/0001-01; 0,96% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,30% ao ano informada em 28/06/2016. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/06/2016, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/01/2024Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 26/05/2020O fundo entrou em liquidação.
- 24/09/2019Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 24/09/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 24/09/2019Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 09/08/2019Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 04/07/2019Novo gestor: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 14/09/2018Novo custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 30/11/2017Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2016Novo auditor: BKR - Lopes, Machado Auditores.
- 01/07/2016Novo administrador: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/07/2016Novo custodiante: Banco Paulista S.A.
- 19/01/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/01/2015Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 12/01/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/12/2012Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 19/12/2012Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 01/03/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.153.656/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2012 e 20/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 26/05/2020