White Bear FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 49,8 mi.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 33,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 49,9 mi

Passivo

R$ 39,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 39,2 mi.

Outros valores a pagar

R$ 39,2 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 334,57

Patrimônio líquido

R$ 10,7 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos resultados líquidos apurados segundo regime de caixa, com base em balancete semestral e balanço anual encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro, pagos até o 10º dia útil do encerramento do semestre).

Reserva de Contingência facultativa, mediante critério da ADMINISTRADORA, observado o limite mínimo de distribuição de 95% dos resultados líquidos.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido Negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas

23/10/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.

22/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 3.

22/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.

30/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

30/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

30/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.

29/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.

29/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 3.

28/11/2022

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.

22/07/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

23/08/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

29/06/2020

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.

29/06/2020

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

18/02/2019

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2.

14/09/2018

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2018 reapresentados na versão 2.

09/07/2018

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 158 entregas, desde maio de 2017: 129 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

WHITE BEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

26.269.251/0001-60

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

22/09/2016

Administrador

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.