Monte Bravo High Yield Plus Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,52
No CDI
R$ 114,38
+18,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 17,9 mi a mais do que entraram, 32% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,83
+40,83% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,52% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,83% | +12,09% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/09/2022 | +71,12% | +14,23% | +64,15% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,66%, de 29/01/2025 a 30/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,25%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,7 mi e saíram R$ 28,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,4 mi.
R$ 46,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 123,0 mil; valores a pagar R$ 221,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 19,56% |
| FC Fidc Exodus Institucional42.196.288/0001-61 | 12,98% |
| Alion III Consignados Fidc49.220.648/0001-62 | 11,00% |
| Habitasec Secur09.304.427/0001-58 | 9,55% |
| Unique Fidc26.558.785/0001-06 | 9,53% |
| Cvpar I Fidc23.104.485/0001-69 | 9,33% |
| Ceres Confina Fiagro42.336.323/0001-09 | 6,88% |
| Plata I Multissegmentos Fidc17.198.574/0001-19 | 5,90% |
| Mais Todos Fidc45.121.220/0001-01 | 5,59% |
| DebBRVERTDBS0I1 | 2,52% |
As 10 maiores somam 92,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,62% ao ano informada em 15/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 30/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/03/2023, antes do novo regulamento de 30/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2024Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 30/08/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/08/2022Taxa de administração registrada passou de 1,62% para 0,62% ao ano.
- 01/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE BRAVO HIGH YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.749.795/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/01/2022 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal