FC FIDC Exodus Institucional

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que investe, no mínimo, 95% do PL em cotas das subclasses Subordinada Junior.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.196.288/0001-61

Patrimônio de R$ 401,9 mi, −5,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 33,9%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 401,9 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 33,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 265,7 mi66,1%33,9% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 2R$ 89,5 mi22,3%
Sênior, série 3R$ 50,9 mi12,7%
Sênior, série 4R$ 125,4 mi31,2%
MezaninoR$ 123,9 mi30,8%3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 2R$ 26,0 mi6,5%
Mezanino 1, série 3R$ 30,2 mi7,5%
Mezanino 1, série 4R$ 21,0 mi5,2%
Mezanino 1, série 5R$ 37,9 mi9,4%
Mezanino 1, série 6R$ 8,90 mi2,2%
SubordinadaR$ 12,2 mi3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo (incluindo Taxa de Administração)
  2. 2Provisionamento dos Encargos do mês subsequente
  3. 3Provisionamento de recursos para liquidação e extinção do Fundo
  4. 4Constituição da Reserva Mínima
  5. 5Devolução de valores aportados aos Cotistas (resgate/amortização)
  6. 6Aquisição de Cotas do FIDC Exodus

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva Mínima correspondente ao pagamento de juros trimestrais incidentes sobre a Diferença de Rentabilidade, utilizada para pagamento de amortizações e/ou resgates de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino.

Do regulamento de 07/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas16 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio33,9%+13,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 401,9 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação Sênior não sanado nos prazos dos Artigos 36 e 37Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 25% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 14,4 mil
PatrimônioR$ 401,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,00 miR$ 26,2 miR$ 0
ago/2026R$ 3,34 miR$ 11,9 miR$ 0
jul/2026R$ 16,0 miR$ 9,77 miR$ 0
jun/2026R$ 4,29 miR$ 3,49 miR$ 0
mai/2026R$ 4,75 miR$ 11,9 miR$ 0
abr/2026R$ 1,20 miR$ 11,9 miR$ 0
mar/2026R$ 8,94 miR$ 4,45 miR$ 0
fev/2026R$ 2,55 miR$ 15,4 miR$ 0
jan/2026R$ 3,85 miR$ 9,34 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 5,26 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 11,5 miR$ 0
out/2025R$ 5,05 miR$ 9,56 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

169 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 152; PF: 17.

Seção: Acontecimentos

48 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 29/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 01/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
  4. 21/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  5. 14/07/2026OfertaAviso ao mercado.
  6. 14/07/2026OfertaAnúncio de início.
  7. 10/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  8. 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 6.
  11. jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
  12. 29/06/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

45 documentos29 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento07/07/2026
4 documentos, 4 com textoAGE07/07/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante21/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
26 documentos, 18 com textoRelatório29/09/2026
Abrir os 45 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FC FIDC Exodus Institucional
CNPJ
42.196.288/0001-61
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/03/2022
Registro
07/01/2022
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Condicionado às datas de resgate definidas em Assembleia Geral de Cotistas ou em virtude de liquidação do Fundo (fundo fechado)
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
Gestão
1% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM