Maui Multimercado CP IE
Fundo multimercado.
Desde 26/02/2026
A cota variou
−2,18%
CDI no período
+8,66%
De 26/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 26/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−2,18%
CDI no período
+8,66%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −2,18%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 26/02/2026 | −2,18% | +8,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,57%, de 14/07/2026 a 02/10/2026, desde 26/02/2026
- Volatilidade anual
- 10,80%, desde 26/02/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 5 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 21/02/2025 a 25/02/2026: +7,33%; De 29/02/2024 a 20/02/2025: +14,74%; De 14/02/2024 a 28/02/2024: +0,26%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 181,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 186,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,7 mil; valores a pagar R$ 15,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fram Capital Kristian Multiestrategia Fip41.011.720/0001-30 | 83,67% |
| Itaú Debêntures Incentivadas de Fii em Infra Dist RF Créd Priv45.512.169/0001-69 | 4,42% |
| Oslo Soberano Renda Fixa Simples62.194.627/0001-88 | 2,67% |
| Fram Capital Galisteo em Participações Multiestratégia41.002.617/0001-23 | 1,66% |
| Fram Capital Lindstrom Multiestratégia Fip44.668.902/0001-76 | 1,48% |
| Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial Fii40.944.707/0001-70 | 1,11% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,06% |
| Fram Capital Penha Fii33.701.455/0001-93 | 0,95% |
| Fram Capital Itamaracá Fip-ie29.992.920/0001-15 | 0,49% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,44% |
As 10 maiores somam 97,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Início da SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO MAUI FIF MULTIMERCADO CP IE.
- 04/04/2025Novo auditor: Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2024Novo gestor: Maud Capital Gestora de Ativos Ltda.
- 19/03/2024Novo auditor: Conatus Auditores Independentes S/s.
- 01/04/2022Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 06/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.561.396/0001-96
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO MAUI FIF MULTIMERCADO CP IE (YDTJP1770301190), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Referencial
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/07/2021 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal