Labris Fim CP LP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 08/10/2026
R$ 1,06
Histórico curto para comparar com o CDI: 5 dias.
Adaptação às regras de 2023 em 22/07/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 15/09/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/09/2026 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 157,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 336,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 29,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 26,55% |
| RBR Infra Advisory Pré III Renda+ Infraestrutura Fip66.872.229/0001-24 | 15,34% |
| Cix MCMV Feeder Fii67.045.944/0001-56 | 7,87% |
| Valora Imobiliário Multiestratégia Premium Fii Fii50.180.894/0001-17 | 5,71% |
| Vinci Hedge Imobiliário46.437.903/0001-35 | 5,25% |
| XP Hedge Fund Fii52.357.468/0001-31 | 4,58% |
| Riza Terrax Vintage Fiagro62.590.175/0001-53 | 3,92% |
| Capitânia Hedge Fund Fii50.143.549/0001-03 | 3,39% |
| TG Renda Urbana Feeder Fii60.513.922/0001-24 | 3,05% |
| RBR Infra Crédito de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa44.982.118/0001-38 | 2,63% |
As 10 maiores somam 78,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Adaptação às regras de 2023.
- 21/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LABRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.151.028/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2026 e 22/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal