Cix MCMV Feeder FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 292,8 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 23,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 292,9 mi

Passivo

R$ 21,7 mil

Patrimônio líquido

R$ 292,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 21,7 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 21,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 104,33

Patrimônio líquido

R$ 292,8 mi

Cotistas

7.170

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

7.170 cotistas em agosto de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

7.170

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal (rendimentos pagos mensalmente, com base no fechamento do 5º Dia Útil anterior à Data de Distribuição).

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do PL
• Ocorrência de evento de avaliação ou evento de liquidação na Classe Investida ou perda de elegibilidade da Classe Investida ao Programa
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe ou da Classe Investida
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 3 de 3 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.045.944/0001-56

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

02/07/2026

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cix-mcmv-feeder-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 7.170 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.