Itaú Crédito Estruturado Alpes Master Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 22/01/2026
A cota variou
−14,84%
CDI no período
+9,94%
De 22/01/2026 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 08/10/2026 está 17,92% abaixo da máxima de 16/04/2026.
Variação da cota
De 22/01/2026 a 08/10/2026
A cota variou
−14,84%
CDI no período
+9,94%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: −14,84%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 22/01/2026 | −14,84% | +9,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,86%, de 16/04/2026 a 21/07/2026, desde 22/01/2026
- Volatilidade anual
- 25,40%, desde 22/01/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/12/2025 a 21/01/2026: +0,23%; De 28/06/2021 a 11/12/2025: −31,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 45,4 mi de patrimônio, 76 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,9 mi.
R$ 24,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 14,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Em Direitos Creditórios Alion MZ50.808.063/0001-47 | 25,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 17,24% |
| DebBRBBFUDBS000 | 16,63% |
| Cyrela Desenvolvimento Logístico Fii43.010.601/0001-98 | 9,51% |
| DebBRTSSADBS0C2 | 7,86% |
| Industria Quimica Kimberlit Ltda.61.167.060/0001-98 | 4,75% |
| Nacional Feito Pra Você Fidc43.309.133/0001-57 | 4,13% |
| Cert Receb Imob Isen - Forte Securitizadora S.A. - Cri:fortesec:22073012.979.898/0001-70 | 3,16% |
| Vectis Pro Solutti Créditos Judiciais Fidc45.144.657/0001-60 | 2,39% |
| Algarve Amazônia de Fidc49.744.510/0001-62 | 1,95% |
As 10 maiores somam 92,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 45,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Alpes Mult Créd PrivCNPJ 41.650.014/0001-38 | R$ 29,5 mi | 65,43% |
| Lessa Multimercado CPCNPJ 04.222.426/0001-40 | R$ 4,69 mi | 10,38% |
| Milenium MultimercadoCNPJ 14.237.063/0001-70 | R$ 1,69 mi | 3,74% |
| Mare Master 4 MultimercadoCNPJ 54.739.814/0001-71 | R$ 749,9 mil | 1,66% |
| Advantus I Multimercado CPCNPJ 35.363.428/0001-83 | R$ 562,4 mil | 1,25% |
| Ficcalia Mult Créd PrivCNPJ 08.822.331/0001-19 | R$ 374,9 mil | 0,83% |
| Rio Negro 2 MultimercadoCNPJ 52.070.167/0001-22 | R$ 356,2 mil | 0,79% |
| Tangará III MultimercadoCNPJ 52.984.589/0001-03 | R$ 234,3 mil | 0,52% |
| Zion da Multimercado CPCNPJ 08.927.553/0001-04 | R$ 187,5 mil | 0,42% |
| Primavilla MultimercadoCNPJ 11.859.344/0001-77 | R$ 187,5 mil | 0,42% |
Itaú Crédito Estruturado Alpes Mult Créd PrivR$ 29,5 mi
CNPJ 41.650.014/0001-38; 65,43% do patrimônio
Lessa Multimercado CPR$ 4,69 mi
CNPJ 04.222.426/0001-40; 10,38% do patrimônio
Milenium MultimercadoR$ 1,69 mi
CNPJ 14.237.063/0001-70; 3,74% do patrimônio
Mare Master 4 MultimercadoR$ 749,9 mil
CNPJ 54.739.814/0001-71; 1,66% do patrimônio
Advantus I Multimercado CPR$ 562,4 mil
CNPJ 35.363.428/0001-83; 1,25% do patrimônio
Ficcalia Mult Créd PrivR$ 374,9 mil
CNPJ 08.822.331/0001-19; 0,83% do patrimônio
Rio Negro 2 MultimercadoR$ 356,2 mil
CNPJ 52.070.167/0001-22; 0,79% do patrimônio
Tangará III MultimercadoR$ 234,3 mil
CNPJ 52.984.589/0001-03; 0,52% do patrimônio
Zion da Multimercado CPR$ 187,5 mil
CNPJ 08.927.553/0001-04; 0,42% do patrimônio
Primavilla MultimercadoR$ 187,5 mil
CNPJ 11.859.344/0001-77; 0,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.649.957/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/06/2021 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal