De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ FIC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas Subordinadas Júnior Mezanino do FIDC ALION CONSIGNADOS (CNPJ 34.218.960/0001-44).

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.808.063/0001-47

Patrimônio de R$ 71,7 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,4%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 71,7 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 12,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 62,8 mi87,6%12,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 8,86 mi12,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização de principal e rendimentos integral das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de recursos da Classe, constituída por moeda corrente nacional e Ativos Financeiros, equivalente ao maior valor entre (i) 0,25% do Patrimônio Líquido e (ii) estimativa de 3 meses de despesas da Classe

Do regulamento de 19/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio12,4%+2,4 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 71,7 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação pelo Gestor, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de GestãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 20,2 mil
PatrimônioR$ 71,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
nov/2025R$ 61,8 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 0R$ 868,7 milR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 1,05 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 930,8 milR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 800,3 milR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 869,8 milR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 724,1 milR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 869,1 milR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 953,9 milR$ 0
out/2024R$ 0R$ 843,9 milR$ 0
set/2024R$ 0R$ 862,1 milR$ 0
ago/2024R$ 0R$ 841,9 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

28 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 28.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 diasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 24/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 11/09/2026ComunicadoRelatório.
  4. 30/06/2026ComunicadoRelatório.
  5. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  6. 17/04/2026ComunicadoRelatório.
  7. 04/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  8. 24/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 21/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. nov/2025DadosEntradas de R$ 61,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento21/11/2025
6 documentos, 6 com textoAGE17/11/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante14/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
11 documentos, 3 com textoRelatório24/09/2026
Abrir os 30 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ
CNPJ
50.808.063/0001-47
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/05/2023
Registro
24/05/2023
Crédito
FIDC
Distribuição
Mensal, em cada Data de Pagamento (2º Dia Útil subsequente à Data de Referência), observada a Amortização Extraordinária pari passu
Gestão
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM