Itaú Crédito Estruturado Alpes II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−20,80%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 24,97% abaixo da máxima de 13/02/2026.
Variação da cota
De 31/01/2024 a 09/10/2026
A cota variou
+1,99%
CDI no período
+39,22%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +1,99%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −20,80% | +14,44% | ||
| Desde o início31/01/2024 | +1,99% | +0,73% | +39,22% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,81%, de 13/02/2026 a 13/08/2026, desde 31/01/2024
- Volatilidade anual
- 14,02%, desde 31/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 177,4 mi de patrimônio, 42 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 177,2 mi.
R$ 114,5 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 300,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 197,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Dolomitas I Fidc56.415.135/0001-72 | 10,03% |
| Algarve Amazônia de Fidc49.744.510/0001-62 | 9,93% |
| Nacional Feito Pra Você Fidc43.309.133/0001-57 | 7,63% |
| Sete Águas Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário62.871.390/0001-22 | 6,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,81% |
| Artesanal Iam High Yield de Fidc55.021.966/0001-05 | 5,61% |
| Algarve Precatórios I Fidc55.249.383/0001-28 | 4,48% |
| Tecnomyl III Agronegócio Fidc58.396.668/0001-80 | 4,14% |
| Pravaler Crédito Universitário II L Fidc26.749.095/0001-34 | 4,00% |
| Fidc BV Auto II Segmento60.598.366/0001-36 | 3,83% |
As 10 maiores somam 62,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 176,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II Multimercado Créd PrivCNPJ 51.732.771/0001-04 | R$ 134,7 mi | 76,46% |
| Maria Flor Multimercado CPCNPJ 31.008.496/0001-73 | R$ 2,03 mi | 1,15% |
| Índia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 40.901.205/0001-62 | R$ 1,93 mi | 1,10% |
| Mare Master 4 MultimercadoCNPJ 54.739.814/0001-71 | R$ 1,93 mi | 1,10% |
| Montserrat Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 15.821.223/0001-97 | R$ 965,4 mil | 0,55% |
| Primavilla MultimercadoCNPJ 11.859.344/0001-77 | R$ 965,4 mil | 0,55% |
| Praia do Leste Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.420.899/0001-02 | R$ 482,7 mil | 0,27% |
| Silva Private Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 40.438.556/0001-89 | R$ 482,7 mil | 0,27% |
| PRBM Capital MultimercadoCNPJ 61.350.569/0001-71 | R$ 482,7 mil | 0,27% |
| Tênis MultimercadoCNPJ 04.426.826/0001-78 | R$ 482,3 mil | 0,27% |
Itaú Crédito Estruturado Alpes II Multimercado Créd PrivR$ 134,7 mi
CNPJ 51.732.771/0001-04; 76,46% do patrimônio
Maria Flor Multimercado CPR$ 2,03 mi
CNPJ 31.008.496/0001-73; 1,15% do patrimônio
Índia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,93 mi
CNPJ 40.901.205/0001-62; 1,10% do patrimônio
Mare Master 4 MultimercadoR$ 1,93 mi
CNPJ 54.739.814/0001-71; 1,10% do patrimônio
Montserrat Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 965,4 mil
CNPJ 15.821.223/0001-97; 0,55% do patrimônio
Primavilla MultimercadoR$ 965,4 mil
CNPJ 11.859.344/0001-77; 0,55% do patrimônio
Praia do Leste Classe de Investimento Multimercado CPR$ 482,7 mil
CNPJ 17.420.899/0001-02; 0,27% do patrimônio
Silva Private Classe de Investimento Multimercado CPR$ 482,7 mil
CNPJ 40.438.556/0001-89; 0,27% do patrimônio
PRBM Capital MultimercadoR$ 482,7 mil
CNPJ 61.350.569/0001-71; 0,27% do patrimônio
Tênis MultimercadoR$ 482,3 mil
CNPJ 04.426.826/0001-78; 0,27% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.733.363/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2023 e 14/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal