Algarve Precatórios I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de créditos representados por precatórios emitidos pela União Federal, e suas autarquias e/ou fundações, em virtude de cumprimento de sentença judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.249.383/0001-28
Patrimônio de R$ 43,7 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento da amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional)
Do regulamento de 15/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 200,5%Carteira líquida de R$ 87,6 mi para um patrimônio de R$ 43,7 mi | +133,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 87,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 87,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 72,6 mil |
| Patrimônio | R$ 43,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Empresas FM - Agropecuaria, Industria, Comercio e Servicos LTDACNPJ 02.511.338/0001-33. GO | 98,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 47,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 15/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/10/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/01/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.249.383/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2024
- Registro
- 23/05/2024
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Ao final do Prazo de Duração do Fundo (regime fechado)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal