Intra Black Liquidez Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 04/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,96
No CDI
R$ 106,09
+5,96% de 04/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 04/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,96
+5,96% no período
No CDI
R$ 106,09
Em 13/10/2026: R$ 105,96
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 04/05/2026 | +5,96% | +6,09% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 04/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,04%, desde 04/05/2026; 105 de 113 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 06/04/2026 a 30/04/2026: +0,89%; De 18/02/2026 a 01/04/2026: +1,66%; De 21/11/2025 a 13/02/2026: +3,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 200,3 mi e saíram R$ 382,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril, 4 dias de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 118,1 mi de patrimônio, 32 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 150,5 mi.
R$ 150,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,35 mi; valores a pagar R$ 115,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 154,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 38,06% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 16,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 12,09% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 11,45% |
| De Fdos de Investimento em Direitos Creditórios Intra Digital Consig63.903.879/0001-00 | 7,95% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 6,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 2,30% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,23% |
| Rede D'or Sao Luiz S.A06.047.087/0038-20 | 2,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,65% |
As 10 maiores somam 99,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 26/08/2026, R$ 156,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| DB Crédito Global FidcCNPJ 27.538.324/0001-34 | R$ 14,5 mi | 9,30% |
| Napoli Vesuvio FidcCNPJ 60.741.989/0001-16 | R$ 3,21 mi | 2,05% |
| Em Direitos Creditórios Intra Black CredifacilCNPJ 28.729.157/0001-71 | R$ 2,47 mi | 1,58% |
| Intra Digital Cash CLT FidcCNPJ 66.282.332/0001-14 | R$ 1,22 mi | 0,78% |
| De Fdos de Invest em Direitos Creditorios Intra Digital Consig Sub JRCNPJ 64.383.142/0001-68 | R$ 954,3 mil | 0,61% |
| Alumie FidcCNPJ 30.143.979/0001-18 | R$ 551,7 mil | 0,35% |
| Em Direitos Creditórios CriteriaCNPJ 58.477.763/0001-08 | R$ 515,7 mil | 0,33% |
| Za I FidcCNPJ 63.679.363/0001-15 | R$ 230,9 mil | 0,15% |
| Algarve Evidjuri FidcCNPJ 64.988.177/0001-20 | R$ 90,6 mil | 0,06% |
| Alumie Fiagro Direitos CreditóriosCNPJ 53.291.546/0001-05 | R$ 76,4 mil | 0,05% |
DB Crédito Global FidcR$ 14,5 mi
CNPJ 27.538.324/0001-34; 9,30% do patrimônio
Napoli Vesuvio FidcR$ 3,21 mi
CNPJ 60.741.989/0001-16; 2,05% do patrimônio
Em Direitos Creditórios Intra Black CredifacilR$ 2,47 mi
CNPJ 28.729.157/0001-71; 1,58% do patrimônio
Intra Digital Cash CLT FidcR$ 1,22 mi
CNPJ 66.282.332/0001-14; 0,78% do patrimônio
De Fdos de Invest em Direitos Creditorios Intra Digital Consig Sub JRR$ 954,3 mil
CNPJ 64.383.142/0001-68; 0,61% do patrimônio
Alumie FidcR$ 551,7 mil
CNPJ 30.143.979/0001-18; 0,35% do patrimônio
Em Direitos Creditórios CriteriaR$ 515,7 mil
CNPJ 58.477.763/0001-08; 0,33% do patrimônio
Za I FidcR$ 230,9 mil
CNPJ 63.679.363/0001-15; 0,15% do patrimônio
Algarve Evidjuri FidcR$ 90,6 mil
CNPJ 64.988.177/0001-20; 0,06% do patrimônio
Alumie Fiagro Direitos CreditóriosR$ 76,4 mil
CNPJ 53.291.546/0001-05; 0,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 03/01/2022Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2021Novo gestor: Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- 23/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.691.159/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/2016 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal