Napoli Vesuvio FIDC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados, expressos em moeda corrente nacional, de titularidade dos Cedentes.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.741.989/0001-16

O patrimônio subiu de R$ 3,57 mi para R$ 7,46 mi em 12 meses. Subordinação de 72%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,46 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 72% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,09 mi28%72% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 5,38 mi72%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores das séries em circulação
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Mezanino das séries em circulação, nos termos dos respectivos Apêndices e desde que observado o Índice de Subordinação Mezanino
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Juniores em circulação, desde que respeitado o Índice de Subordinação Júnior
  6. 6Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente. O resgate de Cotas Juniores também depende de que a Reserva de Encargos não seja desenquadrada.

Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas20 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio72%+62 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,46 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Ausência de reenquadramento tempestivo nos termos do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do Anexo.Artigo 44(v)72% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 304,2 mil
PatrimônioR$ 7,46 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,9 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 20,1 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 25,5 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 15,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 35,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 254,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 190,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 23/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoRegulamento01/10/2026
1 documento, 1 com textoAGE01/10/2026
7 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo23/06/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Napoli Vesuvio
CNPJ
60.741.989/0001-16
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/05/2025
Registro
08/05/2025
Crédito
FIDC Padronizado
Performance
0%
Administrador
Intra Investimentos DTVM LTDA
Gestor
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Intra Investimentos DTVM LTDA
Auditor
Sênior Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM