ZA I FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, expressos em moeda corrente nacional, de titularidade dos Cedentes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.679.363/0001-15
Patrimônio de R$ 3,09 mi, −7,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,09 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores das séries em circulação
- 4Pagamento de resgate das Cotas Mezanino das séries em circulação, nos termos dos respectivos Apêndices e desde que observado o Índice de Subordinação Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Juniores em circulação, desde que respeitado o Índice de Subordinação Júnior
- 6Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento. O resgate de Cotas Juniores também depende de que a Reserva de Encargos não seja desenquadrada.
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85,9%Carteira líquida de R$ 2,65 mi para um patrimônio de R$ 3,09 mi | +35,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 16,26% | 5,57% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,91% | 6,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,17 mi |
| Provisão | −R$ 515,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,65 mi |
| Títulos e caixa | R$ 102,3 mil |
| Patrimônio | R$ 3,09 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 28,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 19,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 35,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 40,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Intra ZA ConsigCNPJ 63.677.111/0001-57. SP | 0,6%bloco com risco |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Digital Cash ConsigCNPJ 58.255.305/0001-24. SP | 0,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 375,0 mil | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| jun/2026 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 878,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 375,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 183,9 mil para R$ 515,5 mil, 16,3% da carteira.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 104,4% no mês, para R$ 3,71 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 1,88 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,1 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 95,8% no mês, para R$ 1,82 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 878,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 04/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/03/2026RegulamentoAnexo.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 69,5% no mês, para R$ 927,0 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 24/06/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I
- CNPJ
- 63.679.363/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/01/2026
- Registro
- 14/11/2025
- Crédito
- FIDC Padronizado
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 5%
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal