Ikoporan Endowment Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,05%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+35,88%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +35,88%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,05% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +35,88% | +10,76% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +24,73% | +4,52% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início24/01/2011 | +190,01% | +7,01% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,72%, de 13/09/2024 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,86%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,5 mil; valores a pagar R$ 11,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Honor Master em Ações11.389.643/0001-95 | 40,63% |
| Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE39.818.151/0001-97 | 28,01% |
| Liber da Mult11.176.339/0001-60 | 7,64% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 5,12% |
| Itaú Private Ações Index Ibovespa da20.354.935/0001-83 | 3,60% |
| Solar I Fip-ie32.222.790/0001-46 | 2,39% |
| Austral II Multiestratégia Fip51.850.217/0001-21 | 1,51% |
| Crescera Growth Capital V Feeder I Multiestratégia Fip36.420.717/0001-30 | 1,41% |
| Perfin Infra II Feeder53.908.421/0001-81 | 1,40% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 1,32% |
As 10 maiores somam 93,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/02/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 03/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 18/06/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/09/2011Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/01/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.030.285/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/01/2011 e 18/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal