Heritage Ruby Master Offshore RF Investimento em Infra Crédito Privado
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 08/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,75
No CDI
R$ 104,73
+4,75% de 08/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 08/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,75
+4,75% no período
No CDI
R$ 104,73
Em 13/10/2026: R$ 104,75
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/06/2026 | +4,75% | +4,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,55%, de 08/06/2026 a 09/06/2026, desde 08/06/2026
- Volatilidade anual
- 1,12%, desde 08/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 207,7 mi e saíram R$ 20,0 mi desde 08/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 197,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 195,6 mi.
R$ 195,6 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 42,0 mil; valores a pagar R$ 67,2 mil; derivativos R$ 5,2 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 31,09% |
| Adgm Fidc50.491.214/0001-86 | 5,14% |
| Olam Fidc41.649.912/0001-76 | 4,39% |
| Harpia Fidc20.057.764/0001-20 | 4,20% |
| DebBRVERTDBS1I9 | 2,93% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 2,82% |
| Pacific Fidc34.475.959/0001-03 | 2,47% |
| Lepapie Multisegmentos Fidc28.267.746/0001-85 | 2,36% |
| Gavea Sul Multissetorial LP Fidc18.185.812/0001-14 | 1,88% |
| America Fidc60.137.602/0001-17 | 1,60% |
As 10 maiores somam 58,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2026Novo gestor: Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda.
- 23/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.838.693/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/03/2026 e 23/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal