Lepapie Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios diversificados (Cotas de FIDC, Cotas de FIC FIDC, debêntures, CCB, Nota Comercial, NF-e, NFS-e, duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.267.746/0001-85
O patrimônio subiu de R$ 29,1 mi para R$ 50,4 mi em 12 meses. Subordinação de 55% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,7 mi | 45% | 55% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 4,94 mi | 9,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 10,8 mi | 21,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 6,93 mi | 13,7% | |
| Subordinada | R$ 27,7 mi | 55% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam de Amortização/Resgate e fora de liquidação: (1) encargos do Fundo; (2) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (3) resgate de Cotas Seniores de dissidentes; (4) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (5) amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação); (6) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Amortização/Resgate e fora de liquidação: (1) encargos do Fundo; (2) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (3) resgate de Cotas Seniores de dissidentes; (4) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (5) amortização das Cotas Seniores; (6) resgate das Cotas Seniores; (7) amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação); (8) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação: (1) encargos do Fundo; (2) resgate das Cotas Seniores; (3) resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos: mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes. Reserva de Amortização: até 15 Dias Úteis antes de cada data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate; até 7 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100%. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 15/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 55% | +35 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,2%Carteira líquida de R$ 50,0 mi para um patrimônio de R$ 50,4 mi | +49,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do Regulamento | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 50,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,87% | 16,45% | 34,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 21,31% | 27,41% | 38,48% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,7 mi |
| Provisão | −R$ 8,74 mi |
| Carteira líquida | R$ 50,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 627,8 mil |
| Patrimônio | R$ 50,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,24 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,46 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,31 mi | |
| 91 a 120 | R$ 938,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 445,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 31,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,58 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,21 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,09 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,22 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2021
| Aleco Distribuidora de Cosmeticos LTDA.CNPJ 09.664.683/0001-56. SP | 10,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 29,5 mi em 5.036 direitos. Substituições de R$ 1,26 mi e recompras de R$ 113,5 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (38,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,84 mi | R$ 289,5 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 559,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
PF: 11; Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 10/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/04/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 08/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 15 documentos, 7 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 28.267.746/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/01/2018
- Registro
- 11/01/2018
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (resgate ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação do Fundo)
- Administração
- 0,6% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal