Gavea Sul Multissetorial LP FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.185.812/0001-14
Patrimônio de R$ 539,3 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 49,9% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 270,5 mi | 50,1% | 49,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 11 | R$ 27,2 mi | 5% | |
| Sênior, série 12 | R$ 102,6 mi | 19% | |
| Sênior, série 13 | R$ 40,0 mi | 7,4% | |
| Sênior, série 14 | R$ 100,8 mi | 18,7% | |
| Mezanino | R$ 69,6 mi | 12,9% | 37% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 199,3 mi | 37% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Aquisição de Direitos de Crédito
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva monetária suficiente para garantir o pagamento integral dos encargos do Fundo previstos para os próximos 2 meses. Deve ser constituída ou recomposta conforme a ordem de alocação de recursos.; Liquidez: Reserva de Amortização destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino: saldo equivalente a 50% do valor integral atualizado até 10 dias úteis antes da data e a 100% até 5 dias úteis antes da data.
Garantias
Garantias reais para Direitos Creditórios representados por CCB ou NC, Alienação fiduciária de recebíveis para Direitos Creditórios representados por CCB ou NC, Imóvel, considerado pelo valor equivalente a 66% do seu valor de venda forçada, quando utilizado como garantia de CCB ou NC, Outro título representativo de crédito, originário de operações comerciais, industriais, imobiliárias, financeiras, hipotecárias, de arrendamento mercantil ou de prestação de serviços, quando utilizado como garantia de CCB ou NC
Do regulamento de 08/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | 49,9% | +4,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,7%Carteira líquida de R$ 516,4 mi para um patrimônio de R$ 539,3 mi | +28,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento da Relação Mínima e/ou do Índice de Subordinação Júnior sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento do Fundo dentro do prazo estabelecido no Capítulo X.Descumprimento da Relação Mínima e/ou do Índice de Subordinação Júnior.Ausência de subscrição adicional para reenquadramento dentro do prazo aplicável.Artigo 148, alínea a) | 49,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: A Relação Mínima e/ou o Índice de Subordinação Júnior não serem respeitados por mais de 15 dias contados da data de recebimento do Aviso de Desenquadramento.Descumprimento da Relação Mínima e/ou do Índice de Subordinação Júnior por mais de 15 dias.Contagem a partir do recebimento do Aviso de Desenquadramento.Artigo 148, alínea e) | 49,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Troca de controle da Gávea Securitizadora ou venda de Cotas Subordinadas Júnior do Fundo.As Cotas Subordinadas Júnior devem pertencer exclusivamente à Gávea Securitizadora, seus sócios ou partes relacionadas.Artigo 148, alínea f) | 49,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: O Fundo manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos e não ser incorporado a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Não incorporação a outro FIDC.Artigo 151, inciso i) | R$ 539,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 7% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,11% | 0,93% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,06% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,76% | 2,14% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.834% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 522,2 mi |
| Provisão | −R$ 5,79 mi |
| Carteira líquida | R$ 516,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,6 mi |
| Patrimônio | R$ 539,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,30 mi | |
| 31 a 60 | R$ 635,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,71 mi | |
| 121 a 150 | R$ 955,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,63 mi | |
| 181 a 360 | R$ 2,28 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 344,6 mi em 11.610 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 17,9 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (70,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 15,5 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,1 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 100,4 mi | R$ 13,6 mi | R$ 380,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 12,3 mi |
| abr/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 19,7 mi | R$ 246,1 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 24,3 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 14,2 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 18,9 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 12,6 mi | R$ 15,1 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 12,4 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
100 em setembro de 2026
Outro FI: 95; Banco: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
46 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e jun de 2026) Espontânea
- 21/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 14.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 08/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 15 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 18.185.812/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/02/2014
- Registro
- 31/05/2013
- Crédito
- FIDC multissetorial
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM