Halley Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,68
No CDI
R$ 114,38
+15,68% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,96
+44,96% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,68% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,96% | +13,17% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 18/04/2022 | +59,04% | +10,89% | +73,59% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,84%, de 26/02/2025 a 10/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,12%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/04/2013 a 14/04/2022: +119,96%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,32 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 234,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 232,1 mi.
R$ 232,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,6 mil; valores a pagar R$ 17,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 224,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sten D30 Fim52.258.818/0001-02 | 82,56% |
| Sten D5 Fim52.259.505/0001-79 | 11,36% |
| PSS Espectro30.282.320/0001-42 | 1,04% |
| Canary III Multiestratégia Fip43.122.383/0001-83 | 0,97% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 0,81% |
| Payara 3 Venture Capital Advisory Mult IE Fip36.643.460/0001-85 | 0,79% |
| Xpa Trafalgar Evn Fim42.869.954/0001-85 | 0,72% |
| Polo Ti Multimercado CP13.001.209/0001-11 | 0,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,43% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 0,42% |
As 10 maiores somam 99,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/03/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 28/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2024Novo gestor: Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- 26/04/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 26/04/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/10/2019Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 26/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/01/2014Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 22/01/2014Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 22/01/2014Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 26/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.622.354/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/04/2011 e 28/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal