Payara 3 Venture Capital Advisory Mult
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 79,3 mi
100% dos R$ 79,3 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/08/2025 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 56,0 mi
Integralizado
R$ 79,3 mi
Subscrito
R$ 79,3 mi
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 56,0 mi, integralizado R$ 79,3 mi, subscrito R$ 79,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | 100% | R$ 56,0 mi | 0,71 | |
| R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | 100% | R$ 59,5 mi | 0,72 | |
| R$ 82,7 mi | R$ 82,7 mi | R$ 82,7 mi | 100% | R$ 60,7 mi | 0,73 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 57,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 319,3 mil | 0,6% |
| XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXACNPJ 62.965.634/0001-36, quantidade 302.692,638817 | R$ 319,3 mil | 0,6% |
| Exterior | R$ 43,7 mi | 76,6% |
| PAYARA FUND 3 LPQuantidade 13.725.000 | R$ 43,7 mi | 76,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 13,0 mi | 22,8% |
| Disponibilidades | R$ 8,58 mi | 15% |
| Título público federal - Venc. 2026-03-01Quantidade 240 | R$ 4,43 mi | 7,8% |
| Valores a receber | R$ 230 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 230 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 86,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
71 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 79.579,82741724 | 79.579,82741724 | R$ 703,7475473 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 26/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/02/2025.
- Situação no cadastro em 26/02/2025: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 11/06/2021: de BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada para Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição do fundo em 21/02/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.643.460/0001-85
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/02/2020
- Registro do fundo
- 26/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 26/02/2025