Hage
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,78
No CDI
R$ 114,44
+15,78% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,90
+48,90% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 148,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,78% | +14,44% | ||
| 3 anos | +48,90% | +14,19% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +88,23% | +13,48% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início17/09/2018 | +115,34% | +9,98% | +106,59% | +9,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,23%, de 08/09/2026 a 09/09/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,52%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,44 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 20,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 31,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 11,14% |
| Safra Vitesse Classe de Investimento Renda Fixa CP11.447.124/0001-36 | 10,60% |
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 8,33% |
| Multisetorial Ásia LP Fidc09.172.117/0001-27 | 6,52% |
| Olam Fidc41.649.912/0001-76 | 5,38% |
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 5,16% |
| R&g Multisegmentos Fidc11.693.671/0001-00 | 4,76% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,79% |
| Portoseg S/A Credito, Financiamento e Investimento04.862.600/0001-10 | 3,31% |
| Lotus Performance Multisegmentos Fidc19.424.642/0001-46 | 3,20% |
As 10 maiores somam 62,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 03/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 16/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/05/2021, antes do novo regulamento de 16/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/03/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 28/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.250.127/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/11/2017 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal