Multisetorial Ásia LP FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos mercantil, financeiro, industrial, imobiliário e de prestação de serviços, especialmente de micro, pequenas e médias empresas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 09.172.117/0001-27
Patrimônio de R$ 368,5 mi, −2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 69,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 69,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 112,8 mi | 30,6% | 69,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 36,7 mi | 10% | |
| Sênior, série 11 | R$ 21,1 mi | 5,7% | |
| Sênior, série 9 | R$ 54,9 mi | 14,9% | |
| Mezanino | R$ 6,15 mi | 1,7% | 67,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 249,6 mi | 67,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, mínimo de 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro.
Garantias
Garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios cedidos em caráter irrevogável e irretratável
Do regulamento de 12/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 43% do patrimônio | 69,4% | +26,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 43% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 124,8 mi |
| Patrimônio | R$ 368,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 16,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,97 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,21 mi | |
| 91 a 120 | R$ 6,92 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,44 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,78 mi | |
| 181 a 360 | R$ 2,42 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,93 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 6,83 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 23,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2022
| Tag Consultoria Tecnica e Comercial LTDACNPJ 33.233.778/0001-08. SP | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 57,0%A 5,7%B 13,2%C 7,4%D 7,1%E 0,9%F 0,3%H 8,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 116,0 mi em 10.190 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 12,9 mi.
Segmento principal: industrial (31%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 58,5 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 24,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 21,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 25,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
48 em setembro de 2026
Outro FI: 35; Cota de FIDC: 13.
Seção: Acontecimentos
42 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 10, Sênior série 11 e Sênior série 9.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1, Sênior série 2 e Sênior série 3.
- 24/06/2026ComunicadoRelatório.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 10/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 16 documentos, 12 com texto | Relatório | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP
- CNPJ
- 09.172.117/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2008
- Registro
- 19/02/2008
- Crédito
- Multissetorial
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Golden Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal